绿道文旅公司交接专项审计及风险排查核查服务项目报价邀请函

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报价邀请函

各受邀单位：

****点击查看集团内部**整合、优化产业布局、夯实国****点击查看工作部署，****点击查看集团****点击查看公司**天府绿道文化****点击查看公司（以下简称“****点击查看公司”）交接工作，规范完成资金、账表、税务、档案等全部交接，切实防范账务合规、资料交接等各类风险，保障交接工作合法合规、平稳有序落地。根据国有企业资产清查及财务审计相关管理规定，现通过询价方式委托****点击查看事务所开展专项审计及风险排查核查服务。诚邀贵单位参与报价。

一、项目概况

项目名称：****点击查看公司交接专项审计及风险排查核查服务项目

询价人：****点击查看

服务期限：自签订合同之日起一个月内

服务地点：询价人指定地点（**市范围内）

二、服务内容与要求

****点击查看公司全部财务资料（纸质版和电子档）进行系统性清点、审查、问题诊断，并出具移交完整性资料清单以及清查报告。包括但不限于以下资料：

（一）2019年至2026年5月末全部凭证及其附件的清点核实，2019-2025年总账明细账账册清点核实；

（二）成立至今所有银企余额调节表（纸质版和电子档****点击查看银行余额调节表数据核实；

（三）成立至今的购销存电子表以及最新一期的数据核实，自营收入分类统计表清点核实；

****点击查看公司成立至交接日上个年度的久其年报JIO文档、EXCEL全套报表、审计报告清点，以及历年决算上会审批单、请示、附件，以及三会会议纪要（决议）清点；

（五）历年填报的国资快报jio文件、月报EXCEL表，历年月度及年度关联交易表清点；

（六）各年度所有申报税种的申报表、调节表、计算底稿电子版的清点；公司成立至今各年度企业所得税汇算表（电子版、pdf格式）的清点；以前年度税务检查稽查的全套资料清点；

（七）梳理账户信息清单，清点开户至2026年5月末的Excel和PDF****点击查看银行对账单、清点所有账户相关的协议文件；梳理银行帐户对应的U盾数量及权限；

（八）清点历年资金计划表，执行情况表(报告)，各月度资金评审资料，包括但不限于资金评审套表、签字版签审表、报告等，清点月度资金评审工作的评审依据，核实日常资金支付工作是否严格按照相关制度执行；

（九）清点历年预算套表（含底稿表）、预算久其jio及预算情况报告；清点历年预算上会审批单、请示、附件，以及三会会议纪要（决议）；清点历年预算执行情况报告（按季度提供）、历年预算中调相关资料；

（十）清点截至目前的应收账款明细台账（含内部底稿分析表），历年来报送的应收账款周报、月报及年报（含报表报告）；清点涉及应收账款回款、新增、核销及确权等工作的相关附件；清点应收账款催收证据，包括但不限于微信聊天、通话记录、会议纪要、现场催讨图片(视频、录音)、催款函、诉讼文件等；清查应收账款相关制度（含历年新增或修订的制度）及制度上会、制度印发相关资料；清点其他应收账款工作方案等材料；

（十一）清点前期接受审计的台账，包括历年来接受各类审计、检查、巡视情况的记录，历年来提供给主审机构的所有资料；清点所有下达的审计报告及问题清单、审计问题整改台账、整改报告报表及相关附件；

（十二）清点部门历年绩效考核指标表，完成情况相关资料，包括但不限于报表报告、佐证材料等；

（十三）清点部门历年各类自查报告、总结报告、工作计划、财务分析报告、年终汇报等（形式包括但不限于表格、报告、PPT等）；

（十四）清点由财务部发起制定的各类专班、方案、预案等相关文件及附件资料等。

围绕资金、账表、税务、档案等，资料交接齐全与风险进行识别、审查和建议。出具的清单****点击查看公司认可。

三、服务考核与合同履行

成交方入场3日内需出具具体工作计划，15日内汇报工作进度，工作进度应超50%，如因成交方自身原因，导致进度滞后或者工作成果不合格，甲方有权中止合同且不承担违约责任和费用。

四、结算与支付条件

最****点击查看公司认可合格，办理完结算审批流程后采用一次性支付，具体支付细则将在合同中约定。

五、报价单位资质要求

（一）营业执照复印件(加盖公章)；

（二）AAAAA****点击查看事务所；

（三）2026年公示的****点击查看协会****点击查看事务所综合评价排名前30；

****点击查看事务所执业证书复印件（加盖公章）；

****点击查看公司现有执业资格的注册会计师不低于10人；

（六）2023-2025年审计国企项目不低于30个，2025年审计项目不低于10个（2025年附合同作为佐证证明），2023-2025年审计国企项目中至少有一个总资产不低于100亿元；

（七）进场团队不低于5人。其中：组长1人（注册会计师），工作人员不低于4人，工作人员中至少2名具有注册会计师资格。

六、报价材料的递交

若贵单位有意此项目，请填报《****点击查看公司交接专项审计及风险排查核查服务项目报价函》（详见附件）加盖公章，并于2026年6月1日下午17:00****点击查看公司邮箱****点击查看@163.com。

七、成交供应商确定方式

****点击查看小组，对所有递交的响应文件进行综合评议，对通过审查的有效报价进行排序，有效报价最低者（明显低于成本的除外）即为成交供应商。若出现两家及以上相同最低报价，则通过抽签方式确定。费用总价最高限价为含税人民币10万元（不含10万），报价超过此限价视为无效。

邀请单位：****点击查看

2026年5月28日

（联系人：闵女士；联系电话：136****点击查看4630）

附件：

****点击查看公司交接专项审计及风险排查核查服务项目报价函

****点击查看：

我单位已仔****点击查看公司交接专项审计及风险排查核查服务项目《报价邀请函》的全部内容，我单位完全满足邀请函的资质要求，愿意参与本次报价，为贵公司提供报价邀请函所列全部服务内容，****点击查看公司对服务质量的客观考核。

愿意以￥ 元（大写：人民币 ）报价承担本项目合同约定的所有工作内容。该价格包含但不限于为完成上述服务需求及内容产生的所有费用，****点击查看公司要求签订服务合同。

我单位在此声明：近三年无违规记录，未处于中华人民**国行政区域内有关行政处罚期间，不****点击查看集团有限公司供应商严重不良信用记录。若有违背，我单位承担由此而产生的一切后果。

附件：1.****点击查看报价邀请函

报价单位： （公章）

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