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| 招标项目名称:****点击查看集团资金管理专项审计 | 招标项目编号:****点击查看 |
| 所属行业分类:L7299 | 项目地址:**市**区**路121号甲609室 |
| 邀请函发送时间:2026-09-22 13:00:00 | 答复截止时间:2026-09-28 10:00:00 |
| 标段包名称:****点击查看集团资金管理专项审计 |
| 标段包编号:****点击查看-0001 |
| 竞价开始时间:2026-09-28 10:00:00 |
| 竞价类型:按标段/包 |
| 竞价形式:竞低价 |
| 竞价方式:单轮竞价 |
| 竞价时长(分钟):180 |
| 竞价范围:****点击查看集团资金管理专项审计 被审计单位包括：****点击查看****点击查看公司（审计期间：2024年1月1日至2026年8月31日）。 需提供以下服务（包括但不限于）： 审计内容主要包括： 1.资金内部控制体系建设及执行情况 （1）资金管理制度体系完整性：审查资金收支、银行账户、网银U盾、印章票据、资金池、备用金、融资担保、内部资金拆借等配套制度是否健全，是否及时根据监管要求修订完善。 （2）不相容岗位分离落实情况：出纳岗位是否兼任会计稽核、会计档案保管、往来对账等工作；网银录入、复核、授权岗位是否相互分离。 （3）授权审批管理：资金分级授权、大额资金联签、“三重一大”资金事项决策程序是否执行到位，是否存在越权审批、先支付后补审批手续问题。 （4）集团资金管控模式执行：****点击查看公司资金管控机制是否有效，是否存在管控盲区；资金风险预警、大额资金异动监测机制建立及运行情况。 2.货币资金真实性、安全性管理情况 （1）银行账户管理：****点击查看银行账户（含结算户、专户、监管户、保证金户、久悬户、外币账户）开立、变更、****点击查看集团审批；排查未经审批开立账户、隐匿账户、账外账户风险；核对银行账户清单、对账单、账面记录。 （2）银行存款核查：实施银行流水核对、余额调节表审查，重点关注长期未达账项；受限资金（冻结、质押、监管资金）核算披露是否完整。 （3）其他货币资金：保证金存款、定期存款、结构性存款等管理，资金使用是否符合协议约定。 （4）库存现金与备用金：突击盘点库存现金，核查超限额留存现金、白条抵库、坐支现金；备用金是否定期清理，杜绝长期挂账变相占用资金。 （5）网银、印鉴、票据实物保管：网银U盾分级保管、定期轮岗；财务印章、票据是否分人保管，有无一人保管全套支付权限工具。 3.集团资金集中管理（资金池）运行情况 （1）资金归集政策制定及执行：集团是否指定资金归集政策；****点击查看集团要求完成闲置资金上划，是否存在截留经营回款、刻意规避资金归集等行为。 （2）集团内部资金拆借管理：内部借款是否履行审批程序、签订规范借款协议；借款期限、利率定价是否公允；利息计提、本息回收管理；逾期内部借款催收机制落实情况。 （3）资金池资金使用合规性：归集资金是否按规定用途使用，严禁挪用资金池资金开展未经审批对外投资、对外出借；资金池内部结算流程、手续费管理是否规范。 4.资金收支业务合规性审查 （1）资金收入管理：经营回款是否及时汇入对公账户；核查是否存在回款转入个人账户、第三方代收款项；资产处置收入、政府补助、投资收益等资金是否全额入账，排查**库、账外收入。 （2）资金支出管理：付款业务是否具备合同、发票、业务凭据，核实业务真实性；重点核查大额支付、节假日集中支付、频繁小额支付、向第三方及关联方付款；杜绝无依据预付款、长期挂账预付款；核查费用报销资金支付，防范虚报支出、重复报销。 5.关联方资金往来管理情况 （1****点击查看公司、兄弟企业往来款项核算是否完整清晰，区分经营性往来与非经营性资金拆借。 （2）是否存在无商业实质、无借款协议无偿占用资金问题；往来款项长期挂账未清理。 （3）严格排查未经审批向外部关联方违规提供资金拆借行为。 6.融资、担保及对外资金投放业务 (1)融资业务：各类银行贷款、债券、融资租赁****点击查看集团统一审批；信贷资金是否按约定用途使用，有无违规挪用、转借外部单位情形。 (2)担保管理：对外担保、****点击查看集团决策审批，防范违规担保形成资金风险。 (3)资金理财与对外出借：闲置资金理财、金****点击查看集团授权范围内；****点击查看集团外单位、个人出借资金。 7.商业汇票管理情况 (1)应收、应付票据台账是否完整准确；票据取得、保管、背书转让、承兑、贴现流程管控情况。 (2)是否存在无真实贸易背景票据开具、贴现、票据空转等违规行为；票据保证金核算；跟踪商业承兑汇票逾期兑付风险。 8.资金预算管理及资金运营效益情况 (1)资金预算编制、审批、执行、调整流程；重大资金支出是否纳入预算管理，预算刚性约束是否有效。 (2)资金运营效益评价：核查集团是否存在一边大量资金闲置沉淀、一边高额举债的“存贷双高”现象；融资成本管控水平；资金统筹调度效率。 9.舞弊风险重点排查 重点关注账外资金、资金体外循环、员工挪用侵占资金、不合规返利、无依据补偿支出、虚构业务套取资金等重大资金舞弊风险线索。 10.资金管理信息系统管控 资金管理系统账号权限管理，杜绝账号混用；系统业务数据与财务账套、银行流水一致性；操作日志留存，异常操作、逆向修改行为管控情况。 |
| 资格要求:1.报价****点击查看集团2025-2028年度中介机构备选库调整项目入围单位。 2.拟派入本项目的会计审计人员配备要求满足项目要求：针对本项目的专业技术人员配备合理，项目负责人1名，其他成员至少9人；现场项目负责人至少应具有5年以上相关工作经验及CPA资格证书；其他成员至少应具有1年以上相关工作经验。 3.能在规定期限内出色地完成审计任务，出具正式审计报告。 4.拟派本项目主要负责人不得变更，如因特殊事项需要更改，须书面经询价单位同意后方可变更。 |
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| 采购单位名称:****点击查看 | 采购单位地址:**市**区**路121号甲 |
| 联系人:薛杰 | 联系电话:****点击查看7134 |
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基本情况
上次中标企业: 山东****公司
潜在竞争对手: 共
2
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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